投資の世界では、過去の歴史が繰り返されることが多いにもかかわらず、人々は常に「今回は違う」と信じたがる。
しかし、注意深く市場を観察すると、そのような言葉が頻繁に聞かれる局面は、往々にして相場の最終段階であることが多い。
特に、価格が急騰し、多くの投資家が楽観的な見通しを語り始めるときこそ、相場の天井が近づいている可能性が高い。
一方で、市場が暴落し、不安と悲観が支配する状況では、誰もが株を手放そうとするが、それこそが底値に近づいている兆候であることが多い。
人間の心理は、投資の意思決定に大きな影響を与える。
市場が上昇を続けていると、投資家は「まだまだ上がる」「この相場には終わりがない」と考え、さらに買い増す傾向にある。
逆に、市場が下落し始めると、「もっと下がるかもしれない」「今売らないと取り返しがつかなくなる」と恐怖に駆られ、売却を急いでしまう。こうした感情の動きが投資判断を狂わせ、多くの人が天井で買い、底値で売るという誤った行動をとる原因となる。
市場の過剰な楽観や悲観は、しばしばバブルの形成と崩壊のサイクルと結びついている。
過去の金融史を振り返っても、チューリップ・バブルやITバブル、リーマン・ショックなど、どの時代においても「今回は違う」という言葉が飛び交う時期があった。
しかし、結果としてそのような時期こそが、相場のピークや転換点であったことが多い。
投資の鉄則として、人々が過度に楽観的になったときは警戒し、悲観に満ちているときこそ冷静にチャンスをうかがうことが重要である。投資において成功するためには、感情に流されず、冷静な判断を下すことが求められる。
市場の過熱や極端な悲観に巻き込まれるのではなく、歴史やデータを基に合理的に行動することで、長期的なリターンを最大化することができる。
感情をコントロールし、「今回は違う」という言葉が市場に溢れたときこそ、慎重に立ち止まるべきである。
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