Last Updated on 2025年10月28日 by ぷーやん
ソフトバンクグループの株価の勢いが、まさに留まるところを知らないほどの驚異的な上昇を続けている。
日本株全体の動きを示す日経平均株価自体も、年初からすでに約26％という大幅な上昇を記録しており、これだけでも十分に強い相場環境といえる。
しかし、その中でもソフトバンクグループの株価上昇は群を抜いており、日経平均の伸びをはるかに凌駕している。
年初来で実にプラス190％という、まさに常識を超えた圧倒的な上昇率を見せつけており、その勢いは市場関係者を驚愕させている。
さらに、先日にはついに個別銘柄としては史上初となる「売買代金1兆円超え」を達成。
この出来高の多さは、まさに投資家の注目が一点に集中していることを如実に物語っている。
いまや市場全体が活況を呈しているというよりも、むしろソフトバンクグループを中心とした一部の大型銘柄によって、日経平均株価そのものがバブル的な上昇を見せている状態だといっても過言ではない。
もはや日経平均株価は、単なる日本株全体の指数というよりも、一種のアクティブファンド、あるいは特定のテーマ株のような動きを見せているように感じられる。
その中心であり、日経平均を猛烈な勢いでけん引している存在こそが、他でもないソフトバンクグループである。
これほどまでにボラティリティの激しい銘柄を前にして、トレーダーとして手を出さない理由はないと言えるだろう。
日経平均先物の取引を通じてレバレッジを効かせた運用を主要モデルとしてきたが、現在の相場状況を踏まえると、ソフトバンクグループ株のパフォーマンスはそれをも凌駕する圧倒的な強さを見せている。
特に注目すべきは、このソフトバンクグループ株の高いボラティリティを最大限に活かすためのトレーディングモデル、すなわち「ナノモメンタムモデル」と「ナノディップモデル」の存在だ。
これらは、それぞれ順張りと逆張りの要素を絶妙に組み合わせた、非常にバランスの取れた2つの戦略であり、両者を組み合わせて運用することで、ソフトバンクグループ株は驚異的なパフォーマンスを発揮していることが明確に示されている。
いま、最も市場で熱い注目を集めているのは間違いなくこの銘柄であり、そのダイナミックな値動きからは、当面の間、目を離すことは到底できそうにない。
ソフトバンクグループは、まさに現在の日本株市場の象徴的存在であり、その動向が相場全体の空気を左右しているといっても過言ではない。
「ナノディップ」+「ナノモメンタム」を組み合わせたモデルを公開
ご紹介する画期的な運用戦略の核となるのは、「ナノリップモデル」と「ナノモメンタムモデル」という、二つの極めて独自性の高い投資モデル。
特筆すべきはその相関性の特性。
これら二つのモデルの運用成績、特にソフトバンクグループの株価に対する損益を分析した結果、非常に興味深いデータが示された。具体的には、その相関性はマイナス0.45という、明確な逆相関の関係にあることが判明している。
このマイナスの相関、すなわち逆の損益の動きを示すという性質こそが、両モデルを組み合わせる際の最大の強みとなる。
片方のモデルが一時的に損失を計上する局面においても、もう一方のモデルが利益を上げ、その損失を効果的に相殺、あるいは上回る利益を生み出す可能性が高まる。
結果として、個別のモデル運用に内在する損益のばらつき（ボラティリティ）を相互に補填し合うという極めて安定志向の運用が実現し、投資家にとって安心感のある継続的なパフォーマンスが期待できる点が、本戦略の大きな魅力となっている。
現在の市場環境、特に相場が爆発的な勢いで上昇している局面においては、その勢いに乗じて順張りを行う「ナノモメンタムモデル」が、強力なトレンド追従能力を発揮し、驚異的なパフォーマンスを叩き出している。
ナノディップ+ナノモメンタムモデルの損益グラフ 2016～2025/10
年次
「ナノ・ディップ」+「ナノ・モメンタム」 パフォーマンス
100株単位
| 2016 | 62,754 |
| 2017 | 98,070 |
| 2018 | 29,222 |
| 2019 | 124,891 |
| 2020 | 720,876 |
| 2021 | 117,812 |
| 2022 | 116,296 |
| 2023 | 371,384 |
| 2024 | 179,106 |
| 2025 | 1,673,924 |
| ナノディップ | ナノモメンタム | 計 | |
| 損益 | 665,539 | 2,828,796 | 3,494,335 |
| 勝率 | 55% | 41% | 46% |
| SR | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 期待値 | 2,521 | 6,019 | 5,893 |
| トレード率 | 11% | 20% | 25% |
| MDD | -196,618 | ||
| PMレシオ | 1.85 | ||
| PR | 1.22 | 2.80 | 2.30 |
| エッジ | 15.2% |
複利運用
2024/10～2025/10
↓
株価推移 +155％
リターン +3356％
レバレッジ 3倍
2016～2025/10
↓
株価推移 +683％
リターン +99315％
レバレッジ 3倍
株式市場は永遠に一本調子で上昇し続けることはない。
今後、株価が上昇の勢いを緩め、小康状態やレンジ相場へと移行した場合、あるいは短期的な調整局面を迎えた際には、逆張りを主眼とする「ナノリップモデル」が、その本領を発揮し、優位性を獲得してくることが予測される。
つまり、この二つのモデルを同時に稼働させておくことの真価は、いかなる相場環境においても発揮される。
上昇トレンドの継続、停滞、下降トレンドへの転換など、市場の局面がどのように変化しようとも、その時々の相場環境を得意とするモデルが自動的に収益を牽引するという、極めて柔軟かつ盤石な体制が構築される。
このような相場全能型の戦略を実現するため、今回、この「ナノリップモデル」と「ナノモメンタムモデル」を一つのパッケージとしてセット化し公開する運びとなった。
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