Last Updated on 2026年2月22日 by ぷーやん
日経225先物で長期的に勝ち続けるための答えは、単一の手法に固執せず、複数の「期待値が高いモデル」を組み合わせることに集約される。
本記事では、実際に20年連続負けなしの運用を支えている9つの運用モデルを体系的に整理した。それぞれの特徴と使い分けを理解し、相場を統計的な「作業」として捉えるための参考にしてほしい。
1. 運用の核：ドテンモデル（標準・ST）
常に相場と対峙し、ポジションをスイッチし続けるのがドテンモデルだ。トレンドの初動を逃さず、大きな値幅を取り切ることを目的とする。
- ドテンモデル（標準） 中長期のトレンドを捉える運用の大黒柱。
- ドテンST1 / ST2 短期（Short Term）の波に特化し、標準モデルのドローダウンを補完する。
2. 利益を最大化する：スイングモデル
数日から数週間の時間軸で運用し、トレンドの「美味しい部分」を効率よく収穫する戦略だ。
- スイングver5 改良を重ね、圧倒的な安定感と爆発力を兼ね備えた主力モデル。
- スイング・Harvest 特定の相場サイクルから利益を「刈り取る」ことに特化したモデル。
3. リスクを限定する：東京時間デイトレモデル
日中の東京市場（9:00〜15:15）のみで完結させ、オーバーナイトのリスクを排除したモデルだ。
- 東京デイver2.0（順張り） 寄付きの勢いを見極め、トレンドの方向に素直に乗る手法。
- 東京デイ（逆張り） 20年連続負けなし。価格の行き過ぎを狙い、平均回帰（ミーン・リバージョン）を突く手法。
4. 鋭く隙を突く：ナノモデル
特定の需給変化やブレイクアウトの瞬間をピンポイントで狙い撃つ高精度なモデルだ。
なぜ複数のモデルが必要なのか
投資において真の安定を手に入れるには、性質の異なるモデルを複数稼働させる「戦略の分散」が不可欠だ。
一つのモデルが苦手とする局面（ボックス相場や急変など）を、他のモデルがカバーすることで、資金曲線はなだらかに右肩上がりを描く。これは単なるトレードではなく、統計に基づいた「勝つ仕組み」の構築に他ならない。
各モデルの詳細ロジックを学び、自身の運用ポートフォリオを要塞化せよ。
この記事の監修者：ぷーやん（35年の実績）
今日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします！
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 6 times, 6 visits today)