Last Updated on 2023年11月14日 by ぷーやん
投資の神様と言われているウォーレン・バフェットを信望する多くの投資家は、その成功の鍵を解き明かそうと、彼の投資先に群がる。
しかし、バフェットの真髄は、単なる銘柄の選定にあらず。その運用の奥義は、賢者の如くキャッシュフローに宿り、倒れぬビジネスモデルの底力になっている。
バフェット銘柄は、安定したキャッシュフローを湛え、市場の荒波が押し寄せても、不動のように立ち続ける優れた企業が特徴だ。
バフェットのすごいところは、銘柄の華やかなる名前ではなく、決して破綻しないビジネスモデルと、大混乱の時に株を手に入れるための現金の蓄積にある。
バフェットは市場が沸騰する前に売り、市場が混乱すると逆に株を手に入れる逆張りの巧者だ。
この巧妙な戦略は、稀有なものであり、投資者たちにとっては心理の障壁を超えた難題である。
現在のバフェットのポジションは、今後マーケットが暴落すると見込んでいるかのように現金が過去最高水準にまで膨れ上がっている。
いよいよマーケットは暴落が近いのかもしれない。
バフェットの豊富な現金は、市場が悲観に覆われる時、最大の武器となり、バフェットにはその逆境に立ち向かう覚悟がある。
実はこれを実行することは、極めて難しい。
人間の心理に素直に従って投資行動をすると、暴落する前に株を買い、暴落すると株を売らざるを得ないというバフェットと逆の行動になってしまう。
大量の現金を保有しているため、市場が総悲観になっている時に買い向かうことが出来る唯一の投資家がバフェットなのだ。
しかしバフェットのような投資をするにはまず巨額の資金が必要だ。
巨額の資金を持ち合わせていない我々のような個人投資家ができる最適な資産運用はトレンドフォローだろう
相場の方向を予想することなく、ただひたすら相場についていくトレンドフォローは、パフォーマンスもさることながら、最大のメリットはメンタルが非常に安定するということだ。
バイ＆ホールドの投資家にとっての一番の悪夢は相場の暴落だが、トレンドフォローの投資家にとっては、暴落は最も美味しいタイミングになる。
実際にマーケットで自分のお金を晒さないとなかなか実感できないが、やってみると今までの運用が嘘のようにメンタルも楽になるはずだ。
バフェットのような大きなお金を持っていない人は、トレンドフォローの手法を確率してみてはいかがだろうか。
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