【株式投資】目からウロコ、日経レバレッジETFの賢い運用方法

Last Updated on 2022年1月30日 by ぷーやん

日経平均の２倍の値動きをする「日経平均連動レバレッジ型のETF」が大人気だそうである。

インデックスの２倍も動くと聞いただけで、「これは儲かる！」と思っている人が多いのかどうかはわからないが、値動きは大ききれば大きいほどギャンブルは楽しいと考えるのは人間の本能であろう。

日本人は誠実そうな半面、かなりギャンブル好きな国民でもあるのだ。

そこで今話題のこのレバレッジ型ETFを長期保有しているとどうなっているのかを調べてみた。

2013年7月に上場してから現在までの値動きはこんな感じである。
↓

２倍の動きとあってなかなかの激しい値動きだ。

特に直近の激しい動きは株式分割の影響なのかどうかわからないが、恐ろしい値動きである。

レバレッジ型というのは、長期保有するとこのように値動きがめちゃくちゃ激しくなるので、はっきり言って長期保有するような金融商品ではない。

しかし日経平均の２倍動くと聞いただけで飛びつき、長期保有には全く適していない商品だということを全く理解していない投資家は驚くほど多い。

何を喜んでこんなETFを長期保有しているのか理解に苦しむ。

その理由を知りたい人はこちら

金融庁も注意喚起、レバレッジ型ETFは長期投資には向かないワケ。今後は取り扱いが変わる可能性も？

もしどうしてもこのETFを保有したいのなら、せめて夜間だけ保有するのが一番良い方法だ。

夜間だけ保有すると言うのは、日中の大引けで買い、翌日の寄り付きで決済するということ。

この売買を毎日繰り返すことで、長期保有よりも遥かに安定して利益を上げることができる。

下のグラフは、青が夜間だけ保有した場合の損益で、オレンジはETFを長期保有した場合の比較だ。

如何だろうか。

日中の値動きを消し去り、夜間の値動きだけ保有することで、驚くほどの安定感になっているのがわかるだろう。

もしあなたの隣で日経平均レバレッジ型のETFをずっと持ち続けている人がいれば、ちゃんと教えてあげよう。

きっとあなたは感謝されるはずである。

日経平均先物のスイングトレードとデイトレードの直近の成績を教えてほしいと希望される人が多いので、とりあえず今年のの成績を載せておきますのでご参考にしてください。

日経平均先物ミニ１枚換算（単位：円）

月集計

月	デイトレモデル	スイングモデル	計
2021/01	115,500	79,000	194,500
2021/02	39,500	202,500	242,000
2021/03	51,500	6,000	57,500
2021/04	-67,500	64,500	-3,000
2021/05	75,500	-1,500	74,000
2021/06	-46,500	103,000	56,500
2021/07	-56,000	8,000	-48,000
2021/08	71,500	-4,000	67,500
2021/09	18,500	92,000	110,500
2021/10	204,000	-37,000	167,000
2021/11	44,500	4,500	49,000

日別

日付	デイトレモデル	スイングモデル	計
2021/1/4	14,000		14,000
2021/1/5	-15,500	9,500	-6,000
2021/1/6	-3,000	-7,500	-10,500
2021/1/7	2,000	-21,000	-19,000
2021/1/8	35,500	41,000	76,500
2021/1/12	-29,000		-29,000
2021/1/13	19,500	13,500	33,000
2021/1/14	26,500	19,000	45,500
2021/1/15	23,500		23,500
2021/1/18	-9,500	10,000	500
2021/1/19	17,500	30,000	47,500
2021/1/20	11,500		11,500
2021/1/21		2,000	2,000
2021/1/22
2021/1/25	-18,000	-29,000	-47,000
2021/1/26	8,500	9,500	18,000
2021/1/27	-6,000	-7,000	-13,000
2021/1/28	-21,000	49,000	28,000
2021/1/29	59,000	-40,000	19,000
2021/2/1	33,000	27,000	60,000
2021/2/2	-20,500	2,000	-18,500
2021/2/3		21,000	21,000
2021/2/4	6,000		6,000
2021/2/5	1,000	22,000	23,000
2021/2/8	42,000	45,500	87,500
2021/2/9		-4,000	-4,000
2021/2/10	-12,000		-12,000
2021/2/12	-19,500	-3,000	-22,500
2021/2/15	25,500	50,000	75,500
2021/2/16	19,500	26,500	46,000
2021/2/17	-17,500		-17,500
2021/2/18	-25,000	-3,000	-28,000
2021/2/19	-17,000	-1,500	-18,500
2021/2/22	-31,000	-10,000	-41,000
2021/2/24	24,000		24,000
2021/2/25		30,000	30,000
2021/2/26	31,000		31,000
2021/3/1		12,000	12,000
2021/3/2	33,500	-34,500	-1,000
2021/3/3	-15,000		-15,000
2021/3/4	15,500		15,500
2021/3/5	-8,500	-40,000	-48,500
2021/3/8	48,500	-17,000	31,500
2021/3/9	-29,000	16,000	-13,000
2021/3/10	10,500	-22,000	-11,500
2021/3/11	-2,500	7,000	4,500
2021/3/12	-26,000		-26,000
2021/3/15		-16,000	-16,000
2021/3/16	-4,500	2,500	-2,000
2021/3/17	-9,500		-9,500
2021/3/18	6,000		6,000
2021/3/19	11,000		11,000
2021/3/22	16,000	41,500	57,500
2021/3/23	-30,000	-30,500	-60,500
2021/3/24	27,500	44,000	71,500
2021/3/25	11,500	23,000	34,500
2021/3/26	-26,500	29,500	3,000
2021/3/29	19,500	-19,000	500
2021/3/30		9,500	9,500
2021/3/31	3,500		3,500
2021/4/1	-22,000	500	-21,500
2021/4/2	8,500	31,000	39,500
2021/4/5	-14,000	-5,500	-19,500
2021/4/6	45,000	-50,000	-5,000
2021/4/7	-30,000	-18,000	-48,000
2021/4/8	-13,000	-11,000	-24,000
2021/4/9	-19,500	4,000	-15,500
2021/4/12	20,500		20,500
2021/4/13	-3,000	3,000
2021/4/14	500	500	1,000
2021/4/15	-5,000		-5,000
2021/4/16		-6,000	-6,000
2021/4/19	-8,500		-8,500
2021/4/20	11,500	42,500	54,000
2021/4/21	-4,000	39,500	35,500
2021/4/22	13,500	33,500	47,000
2021/4/23	-5,000		-5,000
2021/4/26	-17,500	-2,500	-20,000
2021/4/27	11,500		11,500
2021/4/28	-9,000		-9,000
2021/4/30	-28,000	3,000	-25,000
2021/5/6	11,500	26,500	38,000
2021/5/7	-7,500		-7,500
2021/5/10	8,500	8,500	17,000
2021/5/11	39,500		39,500
2021/5/12	-29,000	-40,000	-69,000
2021/5/13	17,500	56,500	74,000
2021/5/14	7,000	-40,000	-33,000
2021/5/17	39,500	-40,000	-500
2021/5/18	41,500	47,500	89,000
2021/5/19	-29,000		-29,000
2021/5/20	11,500		11,500
2021/5/21		-40,000	-40,000
2021/5/24	-6,500	-22,000	-28,500
2021/5/25		5,000	5,000
2021/5/26	6,500	-11,500	-5,000
2021/5/27	-12,500		-12,500
2021/5/28	7,000	48,000	55,000
2021/5/31	-30,000		-30,000
2021/6/1	10,000	6,000	16,000
2021/6/2	-29,000	-40,000	-69,000
2021/6/3	5,500		5,500
2021/6/4	-15,000		-15,000
2021/6/7	9,000	-7,000	2,000
2021/6/8	-6,500	-10,500	-17,000
2021/6/9	500	11,500	12,000
2021/6/10	3,500	-1,000	2,500
2021/6/11	-5,500	-9,000	-14,500
2021/6/14		10,000	10,000
2021/6/15	2,500	14,000	16,500
2021/6/16	-14,500		-14,500
2021/6/17	6,000	17,000	23,000
2021/6/18	9,000		9,000
2021/6/21	32,500	79,000	111,500
2021/6/22	-29,000	46,000	17,000
2021/6/23		-7,500	-7,500
2021/6/24	-5,000		-5,000
2021/6/25	-8,000		-8,000
2021/6/28
2021/6/29	7,000	16,500	23,500
2021/6/30	-19,500	-22,000	-41,500
2021/7/1	5,500		5,500
2021/7/2		-15,500	-15,500
2021/7/5	7,500		7,500
2021/7/6		-3,500	-3,500
2021/7/7	-17,000	14,500	-2,500
2021/7/8	-2,500	7,000	4,500
2021/7/9	-27,000	-31,000	-58,000
2021/7/12		18,500	18,500
2021/7/13	-9,500	-3,500	-13,000
2021/7/14	-6,500		-6,500
2021/7/15	13,500	23,000	36,500
2021/7/16	-14,000	500	-13,500
2021/7/19	-10,000	18,500	8,500
2021/7/20	-5,500	-4,500	-10,000
2021/7/21	5,000	-14,000	-9,000
2021/7/26	12,500	500	13,000
2021/7/27		-7,500	-7,500
2021/7/28	-18,000		-18,000
2021/7/29	-13,000	5,000	-8,000
2021/7/30	23,000		23,000
2021/8/2	14,500	17,000	31,500
2021/8/3	-9,000		-9,000
2021/8/4	-12,500		-12,500
2021/8/5	11,000	-22,000	-11,000
2021/8/6		1,500	1,500
2021/8/10	-22,000	-8,500	-30,500
2021/8/11	-6,000	4,500	-1,500
2021/8/12	7,500	-17,000	-9,500
2021/8/13	-3,000		-3,000
2021/8/16	23,000	-17,000	6,000
2021/8/17	19,000	-36,000	-17,000
2021/8/18	6,500	15,000	21,500
2021/8/19	1,500	16,000	17,500
2021/8/20	8,000	-35,000	-27,000
2021/8/23	15,000	48,000	63,000
2021/8/24	-5,000	4,500	-500
2021/8/25	-4,500		-4,500
2021/8/26	-2,500		-2,500
2021/8/27	-12,000	-2,500	-14,500
2021/8/30	5,500	-4,000	1,500
2021/8/31	36,500	31,500	68,000
2021/9/1	24,500	13,000	37,500
2021/9/2
2021/9/3	43,000	50,000	93,000
2021/9/6	-500	43,500	43,000
2021/9/7	-5,500	-22,000	-27,500
2021/9/8	10,500	8,500	19,000
2021/9/9	-7,500	-12,500	-20,000
2021/9/10	13,000	19,500	32,500
2021/9/13	7,500	-31,000	-23,500
2021/9/14	-15,500		-15,500
2021/9/15
2021/9/16	9,500	4,500	14,000
2021/9/17
2021/9/22	4,000	19,000	23,000
2021/9/24	-18,500	30,500	12,000
2021/9/27	-10,000	-14,500	-24,500
2021/9/28	3,000		3,000
2021/9/29	-24,000	3,500	-20,500
2021/9/30	-15,000	-20,000	-35,000
2021/10/1	34,500	64,500	99,000
2021/10/4	75,000	-40,000	35,000
2021/10/5	6,000	27,500	33,500
2021/10/6	53,000	-40,000	13,000
2021/10/7	3,000	-40,000	-37,000
2021/10/8	-5,000	15,000	10,000
2021/10/11	-29,000	22,500	-6,500
2021/10/12	13,000	-63,500	-50,500
2021/10/13	-12,000	-13,500	-25,500
2021/10/14	9,500	29,000	38,500
2021/10/15	17,000	30,000	47,000
2021/10/18	9,000		9,000
2021/10/19	6,000	19,500	25,500
2021/10/20		-14,000	-14,000
2021/10/21	33,500		33,500
2021/10/22	22,000	-40,000	-18,000
2021/10/25	1,500	9,000	10,500
2021/10/26	14,500	29,000	43,500
2021/10/27	-13,500		-13,500
2021/10/28	-12,000		-12,000
2021/10/29	-22,000	-32,000	-54,000
2021/11/1	-1,500	54,000	52,500
2021/11/2
2021/11/4	-16,000		-16,000
2021/11/5	3,000		3,000
2021/11/8	18,000		18,000
2021/11/9	26,500	-29,000	-2,500
2021/11/10		1,500	1,500
2021/11/11	13,500	-29,000	-15,500
2021/11/12	1,000	7,000	8,000