Last Updated on 2024年4月5日 by ぷーやん
世の中にはたくさんの優れた運用方法があり、僕が使っているトレンドフォローモデルもその一つだ。
どんなトレードモデルでもいい時と悪い時はある。
そしてどんなトレードモデルでも過去の最大ドローダウンは必ず更新される。
過去の最大ドローダウンを金科玉条のように取り扱い、最大ドローダウンを更新したからと言って、そのモデル自体の運用を辞めるというほど愚かなことはない。
問題なのは最大ドローダウンの更新ではなく、損失に対する資金管理なのだ。
多くの人がシステムトレードを使ってうまく利益が出せない一番の原因は資金管理のまずさにある。
典型的なパターンは、運用モデルの最大ドローダウンが更新したら口座が枯渇し、それ以上トレードができなくなり運用を終了するというパターンだ。
そしてまた次の新しい運用モデルを探し再び運用を始めるが、そのモデルも最大ドローダウンを更新しトレード終了する。
そして再びまた違う新しい運用モデルを探し運用を始めるが・・・・・
トレードで大きくドローダウンを食らった後で必ず思うのは、結局のところ、どういったトレードルールを学ぶかよりも、資金管理を学ぶことほど重要なことはないということである。
トレードでうまくいかないのは相場のせいではなく、あなた自身が間違った予測をしたからでもない。
成功したトレーダーでも間違った予測をして負けトレードを喫したことはある。成功した多くのトレーダーたちも失敗した経験を持つのである。
相場でコテンパンにやられた人は、きっと掛け金が多すぎたか、負けポジションを長く持ちすぎたかのいずれかでしかない。
失敗から早く学ぶ人ほどトレードで大きな富を手にする道に早く近づくことができる。トレードとは未来を予測することであり、間違っても簡単だなどと思ってはならない。
莫大な国家予算を使い、世界のありとあらゆるところから情報を集めている米国防総省でさえも、ウクライナ戦争の戦況を未だに予想できず、ベトナム戦争のような泥沼の様子を呈してなかなか抜けられないでいる。
我々トレーダーの予測などたかが知れているし、未来を予言することはできないが、学習によって損失は制御できるようになり、これは数学的に裏打ちされた事実でもある。
成功への道を一歩一歩着実に歩んでいくには、損失の制御方法を学ぶのが最も近道なのだ。
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